Чи впаде акція SpaceX нижче за $90 до кінця року?
Space Exploration Technologies (NASDAQ:SPCX), більш відома як SpaceX, останніми тижнями демонструє зниження котирувань. Після падіння нижче ціни первинного розміщення в $135, акції зараз торгуються близько $116, що майже на рівні найнижчої історичної позначки — $107.
Ураховуючи загальний песимізм на ринку, я вирішив звернутися до чатбота ChatGPT із запитанням: чи є реальна ймовірність, що акції SpaceX опустяться нижче $90 до кінця року?
Оптимістичний початок
ChatGPT оцінив ймовірність падіння акцій нижче $90 до кінця року приблизно на 35%, що є дещо менш песимістичним прогнозом, ніж я очікував. Це означало б подальше зниження приблизно на 22,5% від нинішнього рівня.
Штучний інтелект звернув увагу на наявність потужних факторів, які можуть підтримати бізнес і не допустити різкого скорочення вартості на більше ніж 20% за кілька місяців. Ось деякі з потенційних позитивних чинників, що можуть змінити ринкові настрої:
- додаткові урядові контракти на запуски;
- швидше зростання кількості підписників на Starlink, ніж очікувалося;
- обнадійливі висловлювання щодо інфраструктури штучного інтелекту.
Незважаючи на це, існують думки, що ймовірність зниження може бути вищою — близько 60-70%.
Чому варто бути обережним
Головним ризиком вважається наближення термінів закінчення періоду lock-up після IPO — момент, коли ранні інвестори зможуть продавати свої акції. Перший великий можливий вихід акцій планується вже на початку серпня, а потім упродовж осені. До грудня може стати доступним близько 40% акцій компанії.
Зрозуміло, не всі інвестори відразу кинуться продавати, але деякі, безумовно, це зроблять, що здатне створити додатковий тиск на акції зростаючого компанії.
Ще один нюанс — тренд на зниження. Протягом останнього місяця акції впали на 31%. Таким чином, додаткове падіння на 22,5% до кінця року не виглядає неймовірним. Якби акції росли, ймовірність такого сценарію була б меншою, але нині мало що може зупинити падіння.
Обмірковуючи, де вигідно купувати
Спецтехнології SpaceX в цілому справляють позитивне враження, особливо сервіс Starlink, що має величезний потенціал у найближчі роки. Проте питання ціни — коли краще входити в акції? Після ретельного аналізу стає зрозуміло, що тут важливі не конкретні цифри, а стан ринку та стабільність котирувань.
Доцільно почекати, поки стихне волатильність, вичерпаються періоди lock-up, а ціна почне торгуватися більш спокійно, без різких коливань.
Найімовірніше, це станеться ближче до грудня. Тоді інвестиції матимуть менший ризик бути здійсненими через переоцінену або нестабільну вартість.
Ключові моменти для потенційних інвесторів:
- Увага до термінів закінчення lock-up періоду;
- Слідкування за новинами та контрактами компанії;
- Оцінка динаміки підписників Starlink і нових продуктів.
Якщо вам цікаво дізнатися більше про інвестиційні поради експертів та топ рекомендованих акцій, варто звернути увагу на думки професіоналів із фондового ринку, які регулярно діляться своїми думками.
Автор не має позицій у згаданих компаніях.
